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季 度 |
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2 |
3 |
4 |
全年 |
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期初现金余额 |
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加：销售现金收入 |
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现金收入合计 |
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减：现金支出 |
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直接材料 |
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直接人工 |
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制造费用 |
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销售费用 |
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管理费用 |
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所得税 |
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设备购置 |
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长期贷款利息 |
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投资者利润 |
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合 计 |
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现金余缺 |
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筹资与运用 |
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银行短期借款 |
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偿还银行借款 |
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支付借款利息 |
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期末现金余额 |
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