摘 要
本 日 收 支 额
本月合计
本月预计
备 注
现 金
存 款
计
前 日 余 额
销 售进 帐
分 店 汇款
收
票 据 竞 现
抵 押 借 款
私 人 借 款
预 收 保 险 费
入
进帐合计
偿 还 借 款
材 料
采 购 品
费 用
设 备
其 他
其
材 料购 入
采 购 品支 付
费 用 支 付
出
人 事 费
广告 费
各 项 费 用
支 付 利 息
购 买固 定 资 产
分 店 小 额 款 项
工 厂 小 额 款 项
支 出 合计
现 金 存 款
存 款 提款
本 日 余 额
