月 日
|
|
银行名称 |
存入账款 |
存入金额 |
支付张数 |
支付金额 |
备 注 | ||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
合 计 |
|
|
|
|
| |||
|
|
银行名称 |
前日结存 |
本日存入 |
本日支付 |
本日结存 |
现金结存 | ||
|
|
|
|
|
|
面额 |
数量 |
金额 | |
|
|
|
|
|
|
1000元 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
100元 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
10元 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
分 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
1分 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
应付本票、保证本票、贴现、票借记录：
| ||||||||
总经理： 经理： 科长： 出纳：
]]>
