编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (月表)
|
流动金来源和运用 |
行次 |
金额 |
流动资金各项目的变动 |
行次 |
金额 |
|
一.流动资金来源: |
|
|
一.流动资产本年增加数: |
|
|
|
1.本年净利润 |
1 |
|
1.货币资金 |
41 |
|
|
加:不减少流动资金的费用和损失: |
|
|
2.短期投资 |
42 |
|
|
(1)固定资产折旧 |
2 |
|
3.应收票据 |
43 |
|
|
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 |
|
|
4.应收帐款净额 |
44 |
|
|
(减其他负债转销) |
3 |
|
5.预付帐款 |
45 |
|
|
(3)固定资亏(减盘盈) |
4 |
|
6.应收补贴款 |
46 |
|
|
(4)清理固定资产损失(减收益) |
5 |
|
7.其他应收款 |
47 |
|
|
(5)递延税款 |
6 |
|
8.存 货 |
48 |
|
|
(6)其他不减少流动资金的费用和损失 |
7 |
|
9.待摊费用 |
49 |
|
|
|
|
|
10.一年内到期的长期债券投资 |
50 |
|
|
小 计 |
12 |
|
11.待处理流动资产净损失 |
51 |
|
|
2.其他来源: |
|
|
12.其他流动资产 |
52 |
|
|
(1)固定资产清理收入(减清理费用) |
13 |
|
|
|
|
|
(2)增加长期负债 |
14 |
|
|
|
|
|
(3)收回长期投资 |
15 |
|
流动资产增加净额 |
55 |
|
|
(4)对外投资转出固定资产 |
16 |
|
|
|
|
|
(5)对外投资转出无形资产 |
|
|
二.流动负债本年增加数: |
56 |
|
|
(6)无偿调出固定资产净损失 |
17 |
|
1.短期借款 |
57 |
|
|
(7)资本净增加额 |
18 |
|
2.应付票据 |
58 |
|
|
|
19 |
|
3.应付帐款 |
59 |
|
|
小 计 |
22 |
|
4.预收帐款 |
60 |
|
|
流动资金来源合计 |
23 |
|
5.其他应付款 |
61 |
|
|
二.流动资金运用: |
|
|
6.应付工资 |
62 |
|
|
1.利润分配: |
|
|
7.应付福利费 |
63 |
|
|
(1)提取盈余公积 |
24 |
|
8.未交税金 |
64 |
|
|
(用盈余公积补亏“一”表示) |
|
|
9.未付利润 |
65 |
|
|
(2)应付利润 |
25 |
|
10.其他未交款 |
66 |
|
|
(3)单项留用的利润 |
26 |
|
11.预提费用 |
67 |
|
|
|
|
|
12.一年内到期的长期负债 |
68 |
|
|
小计 |
32 |
|
13.其他流动负债 |
69 |
|
|
2.其他运用: |
|
|
|
|
|
|
(1)固定资产和在建工程净增加额 |
33 |
|
|
|
|
|
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 |
34 |
|
|
|
|
|
(3)偿还长期负债 |
35 |
|
|
|
|
|
(4)增加长期投资 |
36 |
|
|
|
|
|
小计 |
38 |
|
|
|
|
|
流动资金运用合计 |
39 |
|
流动负债增加净额 |
77 |
|
|
流动资金净增加额 |
40 |
|
流动资金增加净额 |
78 |
|
